営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、854,984千円(前年同期は203,586千円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額95,954千円がありましたが、たな卸資産の減少額516,269千円及び差入保証金の減少額150,707千円があったこと等によるものです。

2014/09/11 15:00