短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フロー
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金の純減少等がありましたが、たな卸資産の減少及び長期借入金の純増加等があったことにより前事業年度末に比べ430,710千円(前年同期比425.6%増)増加し、当第2四半期会計期間末の資金残高は1,237,340千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2014/09/11 15:00