区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,900,000	1,800,000	0.483	-
1年以内に返済予定の長期借入金	615,976	396,328	0.842	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/04/30 10:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年1月31日)	当事業年度(平成27年1月31日)
短期借入金	400,000千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	60,000	85,000

2015/04/30 10:00

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は564,841千円(前事業年度は146,536千円の使用)となりました。これは、配当金の支払額55,500千円(前事業年度と比べ11,100千円減少)、短期借入金及び長期借入金の純減少額509,341千円(前事業年度と比べ429,405千円増加)があったことによるものです。

2015/04/30 10:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債

科目	前事業年度(平成26年1月31日)	当事業年度(平成27年1月31日)	前年同期比増減額
買掛金(千円)	49,640	46,755	△2,885
短期借入金(千円)	2,900,000	1,800,000	△1,100,000
長期借入金(1年以内)(千円)	615,976	396,328	△219,648

当事業年度末における流動負債の残高は2,663,061千円となり、前事業年度末と比べ1,329,259千円減少いたしました。主な変動は、未払消費税等の増加71,826千円、短期借入金の減少1,100,000千円、長期借入金(1年以内)の減少219,648千円、未払法人税等の減少104,461千円であります。
④ 固定負債

2015/04/30 10:00

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,934,213	1,841,482	△92,731
(1) 短期借入金	2,900,000	2,900,000	-
(2) 長期借入金 (*2)	922,037	920,951	△1,085

(*1) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2015/04/30 10:00