利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、99,147千円(前年同期は854,984千円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額又は還付額50,284千円がありましたが、たな卸資産の増加額160,627千円及び未払消費税等の減少額77,316千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27,945千円(前年同期は47,456千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出20,626千円と、固定資産の除却による支出13,650千円があったこと等によるものです。

2015/09/10 15:00