1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800,000	1,900,000	0.473	-
1年以内に返済予定の長期借入金	396,328	357,030	0.724	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/04/22 10:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年1月31日)	当事業年度(平成28年1月31日)
短期借入金	100,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	85,000	119,992
長期借入金	140,000	406,676

2016/04/22 10:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

2016/04/22 10:00