利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は34,910千円(前事業年度は747,446千円の獲得)となりました。これは主に、差入保証金の増加額92,436千円(前事業年度は255,901千円の減少)及び未払消費税等の減少額94,742千円(前事業年度は99,944千円の増加)がありましたが、税引前当期純利益132,239千円(前事業年度と比べ61,551千円増加)及び法人税等の支払又は還付額26,500千円(前事業年度は207,209千円の支払)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は56,598千円(前事業年度は79,053千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入33,883千円(前事業年度と比べ23,154千円増加)がありましたが、有形固定資産の取得による支出31,138千円(前事業年度と比べ6,031千円減少)及び敷金及び保証金の差入による支出16,550千円(前事業年度と比べ11,749千円減少)があったこと等によるものです。

2016/04/22 10:00