財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は56,598千円(前事業年度は79,053千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入33,883千円(前事業年度と比べ23,154千円増加)がありましたが、有形固定資産の取得による支出31,138千円(前事業年度と比べ6,031千円減少)及び敷金及び保証金の差入による支出16,550千円(前事業年度と比べ11,749千円減少)があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は73,690千円(前事業年度は564,841千円の使用)となりました。これは、配当金の支払額16,650千円(前事業年度と比べ38,850千円減少)がありましたが、短期借入金及び長期借入金の純増加額90,340千円(前事業年度は509,341千円減少)があったことによるものです。

2016/04/22 10:00