キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月16日 至 2010年5月15日 | 自 2011年2月16日 至 2011年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 47 | -205 |
| 減価償却費 | 239 | 262 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 590 |
| のれん償却額 | 104 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298 | 336 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 保険解約損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | -79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52 | 138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100 | 208 |
| その他 | -1 | -14 |
| 小計 | 78 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -50 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 82 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -6 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他の支出 | -23 | -25 |
| その他の収入 | 44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069 | -1,267 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -19 |
| 配当金の支払額 | -86 | -82 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,693 | 4,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,592 | 5,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
