キャッシュ・フローの状況
2014年9月26日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,523 | -1,401 | -82 | 122 | -1,224 | 4,523 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,909 | -567 | -1,240 | 2,342 | -521 | 5,624 | 通期 | 3,006 | -879 | -1,957 | 2,127 | -829 | 4,693 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -389 | -142 | 430 | -531 | -162 | 4,592 | 2Q | 1,568 | -350 | 488 | 1,218 | -400 | 6,400 | 3Q | 1,087 | -915 | 601 | 172 | -579 | 5,467 | 通期 | 1,620 | -1,105 | -464 | 515 | -705 | 4,744 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 946 | -366 | -69 | 580 | -240 | 5,254 | 2Q | 2,480 | -313 | 110 | 2,167 | -370 | 7,021 | 3Q | 2,211 | -943 | -496 | 1,268 | -1,074 | 5,515 | 通期 | 3,013 | -1,007 | -976 | 2,006 | -1,255 | 5,774 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,908 | -617 | 411 | 1,291 | -634 | 7,477 | 通期 | 1,951 | -959 | -1,046 | 992 | -1,122 | 5,724 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 2,757 | -322 | -905 | 2,435 | -481 | 7,269 | 通期 | 2,917 | -830 | -1,603 | 2,087 | -1,129 | 6,232 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,154 | -523 | 52 | 1,631 | -671 | 7,899 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 1億2200万
- 2010年2月（連） 大幅増
- 21億2700万
- 2011年2月（連） -75.79%
- 5億1500万
- 2012年2月（連） +289.51%
- 20億600万
- 2013年2月（連） -50.55%
- 9億9200万
- 2014年2月（連） +110.38%
- 20億8700万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -12億2400万
- 2010年2月（連）減少-32.27%
- -8億2900万
- 2011年2月（連）減少-14.96%
- -7億500万
- 2012年2月（連）増加+78.01%
- -12億5500万
- 2013年2月（連）減少-10.6%
- -11億2200万
- 2014年2月（連）増加+0.62%
- -11億2900万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.43%
- 2010年2月（連）
- 2.86%
- 2011年2月（連）
- 1.61%
- 2012年2月（連）
- 2.95%
- 2013年2月（連）
- 1.92%
- 2014年2月（連）
- 2.83%