キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月16日
至 2012年2月15日 | 自 2012年2月16日
至 2013年2月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,234 | 1,624 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,146 |
| 減損損失 | 139 | 478 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 590 | － |
| のれん償却額 | 437 | 451 |
| 退職給付制度終了損 | － | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -57 |
| 支払利息 | 185 | 165 |
| 保険解約損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | 81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182 | -72 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | -192 |
| その他 | -12 | 24 |
| 小計 | 3,730 | 3,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 53 |
| 利息の支払額 | -185 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -1,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 貸付けによる支出 | -119 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 377 | 327 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -122 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 125 |
| その他の支出 | -51 | -58 |
| その他の収入 | 57 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,081 | -4,998 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030 | -49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,744 | 5,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,774 | 5,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
