キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年2月16日-平成26年2月15日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月16日
至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日
至 2014年2月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 2,103 |
| 減価償却費 | 1,146 | 1,129 |
| 減損損失 | 478 | 165 |
| 固定資産除却損 | 23 | 24 |
| のれん償却額 | 451 | 450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6 |
| 退職給付制度終了損 | 113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -52 |
| 支払利息 | 165 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | 865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72 | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -386 | 41 |
| その他 | 1 | -1 |
| 小計 | 3,514 | 3,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 48 |
| 利息の支払額 | -163 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -29 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 327 | 439 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -136 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他の支出 | -58 | -23 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -4,815 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,724 | 6,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
