キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月16日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996 | 536 |
| 減価償却額 | 541 | 601 |
| のれん償却額 | 219 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 50 |
| 減損損失 | 59 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4 | -14 |
| 賞与引当金の増減額 | 27 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -21 |
| 受取利息及び配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 64 | 50 |
| 売上債権の増減額 | 49 | 640 |
| たな卸資産の増減額 | -510 | -357 |
| 仕入債務の増減額 | 1,226 | 730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 332 | 353 |
| その他 | -3 | 3 |
| 小計 | 3,049 | 2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -64 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -12 | |
| 貸付による支出 | -49 | -57 |
| 貸付の回収による収入 | 202 | 185 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -90 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 38 |
| その他の支出 | -5 | -16 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 299 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,316 | -2,084 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -81 |
| 配当金の支払額 | -113 | -112 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | 52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,269 | 7,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
