キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月16日
至 2009年11月15日 | 自 2010年2月16日
至 2010年11月15日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -191 | 136 |
| 減価償却費 | 762 | 754 |
| 減損損失 | 237 | 266 |
| のれん償却額 | 312 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 261 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
| 支払利息 | 149 | 150 |
| 店舗閉鎖損失 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,981 | 640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 579 | 412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -178 | -363 |
| その他 | -61 | -11 |
| 小計 | 3,502 | 1,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | -150 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,909 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -489 |
| 貸付けによる支出 | -303 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 226 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -69 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 148 | 105 |
| その他の支出 | -19 | -44 |
| その他の収入 | 19 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,110 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,088 | -3,341 |
| リース債務の返済による支出 | － | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -216 | -216 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | 601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100 | 774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,523 | 5,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,624 | 5,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
