キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月27日 12:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第3四半期(平成23年2月16日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月16日
至 2010年11月15日 | 自 2011年2月16日
至 2011年11月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 136 | 488 |
| 減価償却費 | 754 | 820 |
| 減損損失 | 266 | 41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 590 |
| のれん償却額 | 312 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 383 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 150 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640 | -282 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 412 | 388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -363 | 262 |
| その他 | -11 | -22 |
| 小計 | 1,870 | 2,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 50 |
| 利息の支払額 | -152 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -1,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -489 | － |
| 貸付けによる支出 | -113 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 297 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -55 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 102 |
| その他の支出 | -44 | -45 |
| その他の収入 | 44 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,341 | -3,836 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -216 | -219 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | 771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,693 | 5,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,467 | 5,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
