キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月16日 至 2011年8月15日 | 自 2012年2月16日 至 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335 | 674 |
| 減価償却費 | 538 | 540 |
| 減損損失 | 41 | 44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 590 | － |
| のれん償却額 | 217 | 232 |
| 退職給付制度終了損 | － | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 94 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417 | 1,043 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 357 | 225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 300 | 105 |
| その他 | -19 | 2 |
| 小計 | 2,858 | 2,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -96 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480 | 1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 167 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -46 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 10 |
| その他の支出 | -33 | -42 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555 | -2,418 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -57 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,744 | 7,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,021 | 7,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
