キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月16日 至 2010年8月15日 | 自 2011年2月16日 至 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143 | 335 |
| 減価償却費 | 493 | 538 |
| 減損損失 | 266 | 41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 590 |
| のれん償却額 | 208 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 99 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 810 | 417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 237 | 357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101 | 300 |
| その他 | -8 | -19 |
| 小計 | 2,067 | 2,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 28 |
| 利息の支払額 | -100 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 169 |
| 店舗敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -16 |
| 店舗敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 62 |
| その他の支出 | -34 | -33 |
| その他の収入 | 44 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172 | -2,555 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -112 | -113 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488 | 110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,693 | 6,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,400 | 7,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
