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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年2月16日至 2010年2月15日	自 2010年2月16日至 2011年2月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-206	732
減価償却費	1,060	1,044
減損損失	616	441
のれん償却額	416	418
貸倒引当金の増減額（△は減少）	39	-44
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-42
ポイント引当金の増減額（△は減少）	0	0
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	39	-21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	19	12
受取利息及び受取配当金	-67	-69
支払利息	203	201
固定資産除却損	1	－
店舗閉鎖損失	72	97
保険解約損益（△は益）	2	-17
売上債権の増減額（△は増加）	-227	-91
たな卸資産の増減額（△は増加）	779	-229
仕入債務の増減額（△は減少）	409	164
未払消費税等の増減額（△は減少）	257	-221
その他の資産の増減額（△は増加）	533	202
その他の負債の増減額（△は減少）	-227	-72
その他	-74	-64
小計	3,635	2,440
利息及び配当金の受取額	65	65
利息の支払額	-203	-201
法人税等の支払額	-491	-684
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,006	1,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-826	-699
有形固定資産の売却による収入	－	7
無形固定資産の取得による支出	-3	-6
投資有価証券の取得による支出	-5	-1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-489
子会社株式の取得による支出	－	-114
貸付けによる支出	-353	-138
貸付金の回収による収入	296	308
店舗敷金及び保証金の差入による支出	-186	-102
店舗敷金及び保証金の回収による収入	207	134
その他の支出	-28	-46
その他の収入	19	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	-879	-1,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,500	－
短期借入金の返済による支出	-3,630	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	600	200
長期借入れによる収入	4,000	4,200
長期借入金の返済による支出	-4,152	-4,579
リース債務の返済による支出	-19	-55
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-225	-226
割賦債務の返済による支出	-29	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,957	-464
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	170	50
現金及び現金同等物の期首残高	4,523	4,693
現金及び現金同等物の期末残高	4,693	4,744

キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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