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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年2月16日至 2009年2月15日	自 2009年2月16日至 2010年2月15日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,291	-206
減価償却費	1,063	1,060
減損損失	492	616
のれん償却額	427	416
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	39
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	-12
ポイント引当金の増減額（△は減少）	32	0
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	98	39
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	19
受取利息及び受取配当金	-67	-67
支払利息	210	203
固定資産除却損	15	1
店舗閉鎖損失	42	72
保険解約損益（△は益）	-29	2
売上債権の増減額（△は増加）	-289	-227
たな卸資産の増減額（△は増加）	453	779
仕入債務の増減額（△は減少）	-597	409
未払消費税等の増減額（△は減少）	-173	257
その他の資産の増減額（△は増加）	-138	533
その他の負債の増減額（△は減少）	35	-227
その他	4	-74
小計	2,891	3,635
利息及び配当金の受取額	64	65
利息の支払額	-215	-203
法人税等の支払額	-1,217	-491
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,523	3,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	15	－
有形固定資産の取得による支出	-1,224	-826
有形固定資産の売却による収入	1	－
無形固定資産の取得による支出	0	-3
投資有価証券の取得による支出	-26	-5
投資有価証券の売却による収入	0	－
貸付けによる支出	-341	-353
貸付金の回収による収入	292	296
店舗敷金及び保証金の差入による支出	-186	-186
店舗敷金及び保証金の回収による収入	131	207
その他の支出	-113	-28
その他の収入	49	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,401	-879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,350	1,500
短期借入金の返済による支出	-4,860	-3,630
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	600
長期借入れによる収入	4,800	4,000
長期借入金の返済による支出	-4,533	-4,152
リース債務の返済による支出	－	-19
株式の発行による収入	993	－
新株予約権の取得による支出	-1	－
新株予約権出資金相当額の預りによる収入	500	－
新株予約権出資金相当額の預り金返済による支出	-1,000	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-194	-225
割賦債務の返済による支出	-137	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	-82	-1,957
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38	170
現金及び現金同等物の期首残高	4,484	4,523
現金及び現金同等物の期末残高	4,523	4,693

キリン堂（2660）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート