キリン堂（2660）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700	573	0.70	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,228	3,722	0.94	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2014/05/14 9:43

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.貸出コミットメントライン契約
当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行9行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2014/05/14 9:43

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、16億3百万円(前年同期は10億46百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額2億円、長期借入金の収支による支出超過10億15百万円、リース債務の返済による支出1億47百万円、配当金の支払額2億26百万円などによるものであります。

2014/05/14 9:43

#4 財務制限条項

当連結会計年度(平成26年2月15日)
貸出コミットメントライン契約(当連結会計年度末借入金残高500百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。

2014/05/14 9:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月15日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 電子記録債務	-	-	-
(3) 短期借入金	700	700	-
(4) 未払法人税等	300	300	-

(*1)このうち314百万円については、流動資産の「その他」に計上しております。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2014/05/14 9:43