営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、255億47百万円(前連結会計年度末比2億51百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、101億64百万円(前期比15億87百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が51億93百万円(同6億93百万円減)あったこと及び減価償却費が45億73百万円(同1億9百万円減)、減損損失が27億73百万円(同2億61百万円減)あったものの、退職給付引当金の増加が7億2百万円(同3億62百万円増)、法人税等の支払額が37億94百万円(同7億74百万円増)あったことによるものであります。

2014/06/11 10:00