キャッシュ・フローの状況
2023年10月27日 9:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,265 | -4,394 | -2,598 | 3,871 | -4,088 | 26,819 | 通期 | 5,513 | -7,844 | -2,063 | -2,331 | -7,555 | 21,153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,121 | -2,701 | -1,434 | 8,420 | -3,059 | 28,138 | 通期 | 11,089 | -5,181 | -1,287 | 5,908 | -5,698 | 25,773 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,406 | -1,712 | -3,057 | 8,694 | -2,182 | 31,410 | 通期 | 8,835 | -5,241 | -3,681 | 3,594 | -5,562 | 25,685 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,421 | -2,772 | -1,912 | 8,649 | -2,666 | 32,422 | 通期 | 8,600 | -6,257 | -2,104 | 2,343 | -6,085 | 25,924 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,598 | -1,078 | -2,390 | 7,520 | -1,414 | 31,054 | 通期 | 6,684 | -1,791 | -2,404 | 4,893 | -2,771 | 28,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,616 | -1,741 | -3,428 | 9,875 | -1,753 | 34,859 | 通期 | 12,159 | -3,718 | -3,747 | 8,441 | -3,859 | 33,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,525 | -803 | 565 | 14,722 | -850 | 48,393 | 通期 | 15,267 | -3,152 | -3,984 | 12,115 | -3,297 | 41,235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,728 | -1,750 | -1,917 | 7,978 | -1,781 | 47,295 | 通期 | 6,868 | -4,536 | -4,607 | 2,332 | -4,674 | 38,959 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,919 | -2,186 | -2,094 | 8,733 | -2,127 | 45,598 | 通期 | 9,817 | -5,840 | -4,485 | 3,977 | -6,009 | 38,450 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,662 | -2,311 | -3,174 | 9,351 | -2,298 | 44,626 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -23億3100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 59億800万
- 2017年3月（連） -39.17%
- 35億9400万
- 2018年3月（連） -34.81%
- 23億4300万
- 2019年3月（連） +108.83%
- 48億9300万
- 2020年3月（連） +72.51%
- 84億4100万
- 2021年3月（連） +43.53%
- 121億1500万
- 2022年3月（連） -80.75%
- 23億3200万
- 2023年3月（連） +70.54%
- 39億7700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.13%
- 2016年3月（連）
- 4.25%
- 2017年3月（連）
- 3.32%
- 2018年3月（連）
- 3.21%
- 2019年3月（連）
- 2.52%
- 2020年3月（連）
- 4.5%
- 2021年3月（連）
- 5.37%
- 2022年3月（連）
- 2.46%
- 2023年3月（連）
- 3.48%