カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,687 | 6,572 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,350 |
| 減損損失 | 944 | 911 |
| 固定資産除却損 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 498 | 476 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 49 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 175 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482 | -753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -670 | -1,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594 | 1,297 |
| その他 | 167 | 1,019 |
| 小計 | 11,891 | 12,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -4,977 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,868 | 9,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,973 | -5,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -455 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -58 | -55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 112 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,536 | -5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,140 | -9,869 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,115 | -1,116 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,607 | -4,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,276 | -509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,959 | 38,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
