カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,846 | 3,876 |
| 減価償却費 | 2,338 | 2,315 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 固定資産除却損 | 30 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 71 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008 | 969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,402 | 4,440 |
| その他 | 811 | 1,029 |
| 小計 | 11,901 | 12,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -66 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,432 | -1,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,406 | 11,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -2,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -112 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 26 |
| その他 | 12 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,933 | -6,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 30 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -1,025 |
| その他 | -28 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,636 | 6,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,410 | 32,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
