カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,876 | 3,259 |
| 減価償却費 | 2,315 | 2,399 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 54 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 98 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -1,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 969 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,440 | 4,460 |
| その他 | 1,029 | 357 |
| 小計 | 12,775 | 9,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -53 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,303 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,421 | 8,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,554 | -1,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -86 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 21 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,888 | -6,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,025 |
| その他 | -29 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,736 | 5,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,924 | 31,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
