カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月16日 至 2015年9月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,247 | 3,846 |
| 減価償却費 | 2,441 | 2,338 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 固定資産除却損 | 94 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -201 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 支払利息 | 91 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,515 | 5,402 |
| その他 | -665 | 811 |
| 小計 | 10,953 | 11,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -90 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 254 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,121 | 10,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,874 | -1,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 170 |
| その他 | 40 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,363 | -6,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 45 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -1,040 |
| その他 | -35 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -3,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,985 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,773 | 31,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
