カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月16日 至 2014年9月15日 | 自 2015年3月16日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,743 | 3,247 |
| 減価償却費 | 2,373 | 2,441 |
| 減損損失 | 6,760 | － |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 固定資産除却損 | 33 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 373 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 167 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 119 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 5,515 |
| その他 | 2,230 | -665 |
| 小計 | 9,653 | 10,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -115 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,276 | 254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | 11,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -2,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -185 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -391 | -243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 387 |
| その他 | 4 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,394 | -2,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,838 | -7,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,040 |
| その他 | -50 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271 | 6,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,153 | 28,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
