カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月15日 | 自 2014年3月16日 至 2014年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,265 | -4,743 |
| 減価償却費 | 2,182 | 2,373 |
| 減損損失 | － | 6,760 |
| のれん償却額 | － | 107 |
| 固定資産除却損 | 19 | 33 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 167 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 116 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,991 | 208 |
| その他 | 954 | 2,230 |
| 小計 | 10,256 | 9,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -113 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,877 | -1,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,267 | 8,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,213 | -3,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -243 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 115 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,276 | -4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -670 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,344 | -6,838 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,039 |
| その他 | -50 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -2,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,242 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,547 | 26,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
