カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2012年9月15日 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,802 | 4,265 |
| 減価償却費 | 2,221 | 2,130 |
| 固定資産除却損 | 15 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 143 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,009 | 2,991 |
| その他 | 1,053 | 1,005 |
| 小計 | 10,370 | 10,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -138 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,325 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,908 | 8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -3,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -54 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 151 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -3,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,435 | -6,344 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -955 | -925 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,390 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894 | 3,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,948 | 28,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,843 | 28,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
