カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月16日 至 2011年9月15日 | 自 2012年3月16日 至 2012年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,026 | 4,802 |
| 減価償却費 | 2,231 | 2,221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 657 | － |
| のれん償却額 | 92 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 85 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -761 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 173 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016 | 3,009 |
| その他 | 1,049 | 1,053 |
| 小計 | 9,331 | 10,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -169 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,896 | -2,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,268 | 7,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -1,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -58 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158 | 146 |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,949 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -947 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,826 | -6,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -651 | － |
| 配当金の支払額 | -958 | -955 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,882 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,436 | 3,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,763 | 26,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,199 | 28,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
