カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月16日 至 2010年9月15日 | 自 2011年3月16日 至 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,174 | 5,026 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,231 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 657 |
| のれん償却額 | 92 | 92 |
| 固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 169 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 210 | 173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | -583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,970 | 1,016 |
| その他 | 402 | 414 |
| 小計 | 11,469 | 9,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -204 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,527 | 7,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,837 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -246 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -571 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141 | 158 |
| その他 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -1,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -947 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,957 | -6,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -651 |
| 配当金の支払額 | -856 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -3,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,445 | 1,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,037 | 26,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,483 | 26,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
