カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月10日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,030 | -8,065 | -1,128 | 2,965 | -7,784 | 21,178 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,805 | -4,175 | 205 | 3,630 | -3,924 | 25,013 | 通期 | 7,301 | -4,131 | -1,311 | 3,170 | -4,255 | 23,037 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 5,692 | -755 | -150 | 4,937 | -570 | 27,823 | 2Q | 9,527 | -2,288 | -3,793 | 7,239 | -1,845 | 26,483 | 3Q | 7,940 | -2,652 | -2,903 | 5,288 | -2,229 | 25,421 | 通期 | 9,057 | -3,438 | -3,893 | 5,619 | -3,024 | 24,763 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,975 | -662 | 1,662 | 1,313 | -677 | 27,738 | 2Q | 7,268 | -1,949 | -3,882 | 5,319 | -2,014 | 26,199 | 3Q | 6,476 | -3,645 | -1,374 | 2,831 | -3,809 | 26,219 | 通期 | 7,903 | -4,711 | -3,007 | 3,192 | -4,849 | 24,948 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,908 | -1,623 | -2,390 | 6,285 | -1,691 | 28,843 | 通期 | 8,577 | -5,378 | -2,851 | 3,199 | -5,570 | 25,295 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,267 | -3,276 | -1,749 | 4,991 | -3,267 | 28,538 | 通期 | 10,164 | -11,376 | 1,463 | -1,212 | -7,419 | 25,547 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,265 | -4,394 | -2,598 | 3,871 | -4,088 | 26,819 | 通期 | 5,513 | -7,844 | -2,063 | -2,331 | -7,555 | 21,153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,121 | -2,701 | -1,434 | 8,420 | -3,059 | 28,138 | 通期 | 11,089 | -5,181 | -1,287 | 5,908 | -5,698 | 25,773 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,406 | -1,712 | -3,057 | 8,694 | -2,182 | 31,410 | 通期 | 8,835 | -5,241 | -3,681 | 3,594 | -5,562 | 25,685 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,421 | -2,772 | -1,912 | 8,649 | -2,666 | 32,422 | 通期 | 8,600 | -6,257 | -2,104 | 2,343 | -6,085 | 25,924 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,598 | -1,078 | -2,390 | 7,520 | -1,414 | 31,054 | 通期 | 6,684 | -1,791 | -2,404 | 4,893 | -2,771 | 28,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,616 | -1,741 | -3,428 | 9,875 | -1,753 | 34,859 | 通期 | 12,159 | -3,718 | -3,747 | 8,441 | -3,859 | 33,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,525 | -803 | 565 | 14,722 | -850 | 48,393 | 通期 | 15,267 | -3,152 | -3,984 | 12,115 | -3,297 | 41,235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,728 | -1,750 | -1,917 | 7,978 | -1,781 | 47,295 | 通期 | 6,868 | -4,536 | -4,607 | 2,332 | -4,674 | 38,959 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,919 | -2,186 | -2,094 | 8,733 | -2,127 | 45,598 | 通期 | 9,817 | -5,840 | -4,485 | 3,977 | -6,009 | 38,450 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,662 | -2,311 | -3,174 | 9,351 | -2,298 | 44,626 | 通期 | 6,402 | -5,291 | -3,937 | 1,111 | -5,595 | 35,623 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,392 | -2,189 | -3,644 | 5,203 | -2,036 | 37,182 | 通期 | 7,481 | -4,515 | -1,915 | 2,966 | -4,491 | 36,674 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,337 | -2,496 | -2,027 | 6,841 | -2,101 | 41,488 | 通期 | 8,865 | -5,156 | -2,270 | 3,709 | -4,516 | 38,112 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 110億3000万
- 2010年3月（連） -33.81%
- 73億100万
- 2011年3月（連） +24.05%
- 90億5700万
- 2012年3月（連） -12.74%
- 79億300万
- 2013年3月（連） +8.53%
- 85億7700万
- 2014年3月（連） +18.5%
- 101億6400万
- 2015年3月（連） -45.76%
- 55億1300万
- 2016年3月（連） +101.14%
- 110億8900万
- 2017年3月（連） -20.33%
- 88億3500万
- 2018年3月（連） -2.66%
- 86億
- 2019年3月（連） -22.28%
- 66億8400万
- 2020年3月（連） +81.91%
- 121億5900万
- 2021年3月（連） +25.56%
- 152億6700万
- 2022年3月（連） -55.01%
- 68億6800万
- 2023年3月（連） +42.94%
- 98億1700万
- 2024年3月（連） -34.79%
- 64億200万
- 2025年3月（連） +16.85%
- 74億8100万
- 2026年3月（連） +18.5%
- 88億6500万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -80億6500万
- 2010年3月（連）投入-48.78%
- -41億3100万
- 2011年3月（連）投入-16.78%
- -34億3800万
- 2012年3月（連）投入+37.03%
- -47億1100万
- 2013年3月（連）投入+14.16%
- -53億7800万
- 2014年3月（連）投入+111.53%
- -113億7600万
- 2015年3月（連）投入-31.05%
- -78億4400万
- 2016年3月（連）投入-33.95%
- -51億8100万
- 2017年3月（連）投入+1.16%
- -52億4100万
- 2018年3月（連）投入+19.39%
- -62億5700万
- 2019年3月（連）投入-71.38%
- -17億9100万
- 2020年3月（連）投入+107.59%
- -37億1800万
- 2021年3月（連）投入-15.22%
- -31億5200万
- 2022年3月（連）投入+43.91%
- -45億3600万
- 2023年3月（連）投入+28.75%
- -58億4000万
- 2024年3月（連）投入-9.4%
- -52億9100万
- 2025年3月（連）投入-14.67%
- -45億1500万
- 2026年3月（連）投入+14.2%
- -51億5600万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億2800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億1100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -38億9300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -30億700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -28億5100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 14億6300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億6300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億8700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -36億8100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -24億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -37億4700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -39億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -46億700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -44億8500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -39億3700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -19億1500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -22億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 29億6500万
- 2010年3月（連） +6.91%
- 31億7000万
- 2011年3月（連） +77.26%
- 56億1900万
- 2012年3月（連） -43.19%
- 31億9200万
- 2013年3月（連） +0.22%
- 31億9900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億1200万
- 2015年3月（連） -92.33%
- -23億3100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 59億800万
- 2017年3月（連） -39.17%
- 35億9400万
- 2018年3月（連） -34.81%
- 23億4300万
- 2019年3月（連） +108.83%
- 48億9300万
- 2020年3月（連） +72.51%
- 84億4100万
- 2021年3月（連） +43.53%
- 121億1500万
- 2022年3月（連） -80.75%
- 23億3200万
- 2023年3月（連） +70.54%
- 39億7700万
- 2024年3月（連） -72.06%
- 11億1100万
- 2025年3月（連） +166.97%
- 29億6600万
- 2026年3月（連） +25.05%
- 37億900万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -77億8400万
- 2010年3月（連）減少-45.34%
- -42億5500万
- 2011年3月（連）減少-28.93%
- -30億2400万
- 2012年3月（連）増加+60.35%
- -48億4900万
- 2013年3月（連）増加+14.87%
- -55億7000万
- 2014年3月（連）増加+33.2%
- -74億1900万
- 2015年3月（連）増加+1.83%
- -75億5500万
- 2016年3月（連）減少-24.58%
- -56億9800万
- 2017年3月（連）減少-2.39%
- -55億6200万
- 2018年3月（連）増加+9.4%
- -60億8500万
- 2019年3月（連）減少-54.46%
- -27億7100万
- 2020年3月（連）増加+39.26%
- -38億5900万
- 2021年3月（連）減少-14.56%
- -32億9700万
- 2022年3月（連）増加+41.77%
- -46億7400万
- 2023年3月（連）増加+28.56%
- -60億900万
- 2024年3月（連）減少-6.89%
- -55億9500万
- 2025年3月（連）減少-19.73%
- -44億9100万
- 2026年3月（連）増加+0.56%
- -45億1600万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 211億7800万
- 2010年3月（連） +8.78%
- 230億3700万
- 2011年3月（連） +7.49%
- 247億6300万
- 2012年3月（連） +0.75%
- 249億4800万
- 2013年3月（連） +1.39%
- 252億9500万
- 2014年3月（連） +1%
- 255億4700万
- 2015年3月（連） -17.2%
- 211億5300万
- 2016年3月（連） +21.84%
- 257億7300万
- 2017年3月（連） -0.34%
- 256億8500万
- 2018年3月（連） +0.93%
- 259億2400万
- 2019年3月（連） +9.6%
- 284億1200万
- 2020年3月（連） +16.52%
- 331億500万
- 2021年3月（連） +24.56%
- 412億3500万
- 2022年3月（連） -5.52%
- 389億5900万
- 2023年3月（連） -1.31%
- 384億5000万
- 2024年3月（連） -7.35%
- 356億2300万
- 2025年3月（連） +2.95%
- 366億7400万
- 2026年3月（連） +3.92%
- 381億1200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.71%
- 2010年3月（連）
- 3.14%
- 2011年3月（連）
- 3.85%
- 2012年3月（連）
- 3.55%
- 2013年3月（連）
- 3.7%
- 2014年3月（連）
- 4.19%
- 2015年3月（連）
- 2.13%
- 2016年3月（連）
- 4.25%
- 2017年3月（連）
- 3.32%
- 2018年3月（連）
- 3.21%
- 2019年3月（連）
- 2.52%
- 2020年3月（連）
- 4.5%
- 2021年3月（連）
- 5.37%
- 2022年3月（連）
- 2.46%
- 2023年3月（連）
- 3.48%
- 2024年3月（連）
- 2.24%
- 2025年3月（連）
- 2.6%
- 2026年3月（連）
- 3.12%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
