カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月15日 | 自 2020年3月16日 至 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,076 | 6,831 |
| 減価償却費 | 2,217 | 2,114 |
| 減損損失 | － | 151 |
| 固定資産除却損 | 6 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 219 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 750 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,635 | 1,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | 1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,011 | 3,615 |
| その他 | 731 | 1,139 |
| 小計 | 12,661 | 17,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -35 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -1,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,616 | 15,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -218 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 2 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,381 | -6,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 30 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,002 |
| その他 | -21 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,428 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,446 | 15,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,105 | 48,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
