カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月16日 至 2020年9月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,831 | 4,909 |
| 減価償却費 | 2,114 | 2,131 |
| 減損損失 | 151 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 221 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 184 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,314 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,492 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,615 | 4,876 |
| その他 | 1,139 | 538 |
| 小計 | 17,006 | 12,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,450 | -2,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,525 | 9,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -1,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -171 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 12 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,453 | -5,801 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,114 |
| その他 | -9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,287 | 6,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,235 | 47,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
