カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月16日 至 2011年3月15日 | 自 2011年3月16日 至 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,907 | 8,917 |
| 減価償却費 | 4,842 | 4,670 |
| 減損損失 | 300 | 860 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 657 |
| のれん償却額 | 185 | 185 |
| 固定資産除却損 | 28 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 39 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 783 | -783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 417 | 451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -51 |
| 支払利息 | 394 | 329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| その他の損益（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | -2,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -229 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 414 | － |
| その他 | -56 | -591 |
| 小計 | 12,981 | 12,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -389 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -3,538 | -3,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,057 | 7,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -4,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -462 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -701 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309 | 379 |
| その他の支出 | -3 | － |
| その他の収入 | 5 | － |
| その他 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -4,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -947 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,006 | -13,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -651 |
| 配当金の支払額 | -857 | -959 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,893 | -3,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725 | 185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,037 | 24,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,763 | 24,948 |
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