カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月16日 至 2010年3月15日 | 自 2010年3月16日 至 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,063 | 6,907 |
| 減価償却費 | 5,318 | 4,842 |
| 減損損失 | 437 | 300 |
| のれん償却額 | 185 | 185 |
| 固定資産除却損 | 92 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -48 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 421 | 417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 449 | 394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 2 |
| その他の損益（△は益） | -42 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | -307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516 | 146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,882 | -819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71 | 414 |
| その他 | -36 | -56 |
| 小計 | 10,578 | 12,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -439 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -2,842 | -3,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,301 | 9,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,035 | -2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -562 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352 | 309 |
| その他の支出 | -10 | -3 |
| その他の収入 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,554 | -14,006 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -929 |
| 配当金の支払額 | -856 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -3,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,858 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,178 | 23,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,037 | 24,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
