カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月16日 至 2009年3月15日 | 自 2009年3月16日 至 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,810 | 7,063 |
| 減価償却費 | 5,239 | 5,318 |
| 減損損失 | 399 | 437 |
| のれん償却額 | 185 | 185 |
| 固定資産除却損 | 8 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 376 | 421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -50 |
| 支払利息 | 482 | 449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 42 |
| その他の損益（△は益） | -50 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488 | -516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -345 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,719 | -2,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39 | -71 |
| その他 | 276 | -36 |
| 小計 | 16,305 | 10,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -484 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -4,795 | -2,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,030 | 7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,272 | -4,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -205 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 352 |
| その他の支出 | -8 | -10 |
| その他の収入 | 58 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,065 | -4,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,891 | -13,554 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -736 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,837 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,341 | 21,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,178 | 23,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
