カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月16日 至 2009年12月15日 | 自 2010年3月16日 至 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,185 | 6,134 |
| 減価償却費 | 3,955 | 3,615 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 固定資産除却損 | 42 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 708 | 596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 344 | 305 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,318 | -3,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 449 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | 3,687 |
| その他 | 563 | 557 |
| 小計 | 11,190 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -337 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -3,051 | -3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,805 | 7,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,743 | -2,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -76 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -31 |
| 敷金の差入による支出 | -531 | -642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 245 |
| その他 | -6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,138 | -10,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -929 |
| 配当金の支払額 | -856 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,835 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,178 | 25,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,013 | 25,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
