カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月16日 至 2010年12月15日 | 自 2011年3月16日 至 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,134 | 7,023 |
| 減価償却費 | 3,615 | 3,435 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 657 |
| のれん償却額 | 139 | 139 |
| 固定資産除却損 | 24 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 596 | 779 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 305 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,510 | -3,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,687 | 2,101 |
| その他 | 557 | 423 |
| 小計 | 11,820 | 10,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -302 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -3,582 | -3,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,940 | 6,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,153 | -3,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 312 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -3,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -947 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,567 | -10,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -651 |
| 配当金の支払額 | -857 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,037 | 25,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,421 | 26,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
