カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 | 自 2025年3月16日 至 2025年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,134 | 3,750 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,145 |
| 減損損失 | 70 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 256 | 21 |
| 固定資産除却損 | 24 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | 179 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 15 | 36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,385 | -1,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 293 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,937 | 3,136 |
| その他 | 1,829 | 1,544 |
| 小計 | 8,549 | 10,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 9,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -2,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 214 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -547 |
| その他 | -63 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189 | -2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,659 | -3,242 |
| 配当金の支払額 | -1,784 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,644 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,558 | 4,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,182 | 41,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
