カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月16日 至 2010年6月15日 | 自 2011年3月16日 至 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,462 | 1,848 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,091 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 657 |
| のれん償却額 | 46 | 46 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | 644 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 108 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -1,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 801 | 1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,585 | -524 |
| その他 | 216 | 389 |
| 小計 | 7,509 | 3,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -107 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -1,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | 1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -177 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 79 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 563 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,513 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | － |
| 配当金の支払額 | -807 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,786 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,037 | 27,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,823 | 27,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
