短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	670	1.75	-
1年以内に返済予定の長期借入金	11,266	12,184	0.73	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/06/11 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが支払までの期間は短期となっております。
短期借入金は運転資金であります。また、長期借入金は設備投資資金であり、その一部は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/11 10:00