営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、211億53百万円(前連結会計年度末比43億94百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、55億13百万円(前期比46億51百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が34億50百万円(同86億44百万円減)及び仕入債務の減少額が42億17百万円(同77億51百万円減)あったものの、減損損失が67億65百万円(同39億91百万円増)、減価償却費が49億84百万円(同4億11百万円増)及びたな卸資産の減少額が11億16百万円(同34億28百万円増)あったことによるものであります。

2015/06/15 9:57