ダイナック HD（2675）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 397,853 | 311,232 |
| 売掛金 | 1,814,547 | 1,678,015 |
| 商品 | 45,375 | 33,842 |
| 原材料及び貯蔵品 | 192,857 | 154,377 |
| その他 | 863,080 | 906,227 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -15,000 |
| 流動資産合計 | 3,299,714 | 3,068,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,120,427 | 4,115,874 |
| その他（純額） | 462,386 | 482,026 |
| 有形固定資産合計 | 4,582,813 | 4,597,900 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 104,457 | 105,527 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 5,354,704 | 5,333,500 |
| その他 | 1,335,120 | 1,293,702 |
| 貸倒引当金 | -447,174 | -446,957 |
| 投資その他の資産合計 | 6,242,650 | 6,180,245 |
| 固定資産合計 | 10,929,921 | 10,883,673 |
| 資産合計 | 14,229,636 | 13,952,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,296,928 | 1,759,751 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 345,000 |
| 未払費用 | 1,837,885 | 1,778,242 |
| 賞与引当金 | － | 227,000 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 5,000 |
| 未払法人税等 | 141,000 | 36,000 |
| 資産除去債務 | 24,340 | 14,983 |
| その他 | 614,159 | 577,567 |
| 流動負債合計 | 6,201,113 | 6,443,543 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,780,000 | 2,450,000 |
| 退職給付引当金 | 1,179,121 | 1,174,729 |
| 役員退職慰労引当金 | 73,891 | 37,792 |
| 資産除去債務 | 715,700 | 720,241 |
| その他 | 88,583 | 98,783 |
| 固定負債合計 | 4,837,296 | 4,481,547 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,038,409 | 10,925,091 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 利益剰余金 | 483,335 | 315,072 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 3,190,036 | 3,021,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,190 | 5,505 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,190 | 5,505 |
| 純資産合計 | 3,191,226 | 3,027,278 |
| 負債純資産合計 | 14,229,636 | 13,952,369 |
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