利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、981百万円(前年同期は724百万円の資金使用)となりました。これは主に減価償却費の計上351百万円及び売上債権の減少額312百万円による資金獲得と、仕入債務の減少額960百万円、未払費用の減少額461百万円及び法人税等の支払額311百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、445百万円(前年同期は385百万円の資金使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出445百万円によるものです。

2016/08/12 12:00