有価証券報告書-第77期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 587,329 | 609,934 |
| 売掛金 | 2,335,486 | 1,454,262 |
| 商品 | 72,443 | 55,964 |
| 原材料及び貯蔵品 | 230,565 | 193,269 |
| その他 | 791,336 | 1,027,537 |
| 貸倒引当金 | △35,062 | △35,008 |
| 流動資産合計 | 3,982,098 | 3,305,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,140,624 | 2,676,086 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 780,433 | 440,160 |
| その他(純額) | 80,332 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 5,001,390 | ※1 3,116,247 |
| 無形固定資産 | 211,270 | 153,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 290,575 | ※2 100,824 |
| 繰延税金資産 | 990,535 | 605,447 |
| 敷金及び保証金 | 4,366,276 | 3,717,181 |
| その他 | 229,381 | 190,315 |
| 貸倒引当金 | △218,997 | △211,759 |
| 投資その他の資産合計 | 5,657,771 | 4,402,009 |
| 固定資産合計 | 10,870,431 | 7,672,210 |
| 資産合計 | 14,852,530 | 10,978,171 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,752,328 | 1,679,674 |
| 短期借入金 | ※3 1,780,000 | ※3 7,184,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 224,250 |
| 未払法人税等 | 160,515 | 30,233 |
| 未払費用 | 2,183,211 | 1,860,585 |
| 役員賞与引当金 | 13,290 | - |
| その他 | 1,423,532 | 954,205 |
| 流動負債合計 | 8,412,877 | 11,932,948 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | 1,741,750 |
| 退職給付に係る負債 | 1,406,623 | 1,463,814 |
| 資産除去債務 | 772,860 | 694,741 |
| その他 | 14,141 | 14,141 |
| 固定負債合計 | 2,293,625 | 3,914,447 |
| 負債合計 | 10,706,503 | 15,847,396 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 1,482,782 | △7,528,550 |
| 自己株式 | △331 | △331 |
| 株主資本合計 | 4,189,250 | △4,822,082 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,938 | - |
| 退職給付に係る調整累計額 | △54,162 | △47,142 |
| その他の包括利益累計額合計 | △43,223 | △47,142 |
| 純資産合計 | 4,146,027 | △4,869,224 |
| 負債純資産合計 | 14,852,530 | 10,978,171 |
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