四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額の総額 借入実行残高	10,200,000千円 3,484,000千円	10,200,000千円 6,501,000千円
差引額	6,716,000千円	3,699,000千円