有価証券報告書-第77期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度額の総額	10,200,000千円	10,200,000千円
借入実行残高	1,680,000千円	3,484,000千円
差引額	8,520,000千円	6,716,000千円