訂正四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △31,706 | 103,618 |
| 減価償却費 | 342,730 | 355,518 |
| 店舗等撤退損失 | 26,636 | 18,006 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 848 | △3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △831 | △659 |
| 支払利息 | 17,831 | 15,766 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 191,605 | 241,765 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,973 | 54,170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △321,289 | △760,599 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48,007 | △257,810 |
| その他 | △79,651 | △4,421 |
| 小計 | 231,154 | △238,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 659 |
| 利息の支払額 | △14,127 | △12,715 |
| 法人税等の支払額 | △92,937 | △111,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,920 | △361,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △364,621 | △301,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84,744 | △34,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271,404 | 69,039 |
| 店舗等撤退による支出 | △25,690 | △18,637 |
| その他 | △16,928 | △6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,580 | △292,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △535,000 |
| 配当金の支払額 | △35,193 | △35,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,806 | 579,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,852 | △74,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,853 | 468,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 367,000 | ※ 393,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
