オーケーの１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,500,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,580,416	23,263,834	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/20 11:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月20日)	当連結会計年度(2025年3月20日)
短期借入金	9,900,000	-
1年内返済予定の長期借入金	2,180,416	7,988,834
長期借入金	50,141,671	45,391,986

2025/06/20 11:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」、「買掛金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「未払法人税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/20 11:13