有価証券報告書-第47期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

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2014年6月20日 10:51
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有価証券報告書-第47期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月20日2014年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金56,213,41357,631,189
売掛金875,1531,228,193
商品3,827,4084,343,169
貯蔵品305,985304,993
前払費用115,663149,904
繰延税金資産350,331287,092
未収収益476
未収入金2,965,1403,139,902
その他476,979425,398
貸倒引当金-200-200
流動資産計65,130,35467,509,644
固定資産
有形固定資産
建物24,310,61926,133,745
減価償却累計額-11,384,613-12,533,417
建物(純額)12,926,00513,600,328
車両運搬具33,06029,102
減価償却累計額-19,659-26,390
車両運搬具(純額)13,4012,712
工具7,031,7749,030,411
減価償却累計額-3,611,377-4,488,548
工具3,420,3974,541,863
土地18,093,39429,038,884
建設仮勘定147,818764,541
有形固定資産合計34,601,01747,948,330
無形固定資産
電話加入権19,61719,617
借地権161,35813,358
ソフトウエア121,599470,054
その他4,3693,810
無形固定資産合計306,944506,841
投資その他の資産
投資有価証券2,609,7542,905,912
出資金1,2851,285
長期貸付金359,992
従業員に対する長期貸付金2,29710,092
長期前払費用5,9751,007
繰延税金資産1,106,7511,156,296
敷金及び差入保証金14,938,12317,650,267
投資不動産24,45724,457
その他3,3003,665
投資その他の資産合計18,691,94522,112,975
固定資産計53,599,90770,568,146
資産の部合計118,730,262138,077,790
負債の部
流動負債
買掛金27,500,56924,681,349
短期借入金14,000,00014,000,000
1年内返済予定の長期借入金754,000723,892
未払金762,717457,745
未払費用2,297,0502,581,046
未払賞与600,464613,694
未払法人税等3,649,6022,317,311
未払消費税等440,078464,584
賞与引当金2,9302,357
その他34,10864,050
流動負債計50,041,52145,906,033
固定負債
長期借入金14,566,28030,548,548
長期預り保証金116,287120,879
退職給付引当金1,575,5401,772,592
固定負債計16,258,10732,442,020
負債の部合計66,299,62978,348,053
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式945,000945,000
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本金 合計2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金
普通株式2,429,4002,429,400
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本準備金 合計4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益687,895514,496
その他資本剰余金合計687,895514,496
資本剰余金合計5,041,1234,867,725
利益剰余金44,557,97051,836,323
自己株式
普通株式-241,840-241,840
オーケー2007種類株式
オーケー2008種類株式
オーケー2009種類株式
自己株式 合計-241,840-241,840
株主資本合計52,226,08259,331,036
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金204,550395,192
為替換算調整勘定3,508
その他の包括利益累計額合計204,550398,700
純資産の部合計52,430,63359,729,737
負債・純資産合計118,730,262138,077,790

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月20日2014年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金55,564,84056,932,939
売掛金873,8701,230,228
商品3,814,8744,310,164
貯蔵品305,985303,976
前払費用115,138148,310
繰延税金資産350,331287,092
未収収益476
関係会社短期貸付金2,041,2208,513,856
未収入金3,173,1963,085,289
その他476,979472,851
貸倒引当金-200-200
流動資産計66,716,71475,284,507
固定資産
有形固定資産
建物22,276,43023,054,838
減価償却累計額-10,956,950-11,986,666
建物(純額)11,319,47911,068,171
車両運搬具26,98423,026
減価償却累計額-14,381-20,780
車両運搬具(純額)12,6022,246
工具6,796,1508,794,886
減価償却累計額-3,393,713-4,263,681
工具3,402,4364,531,205
土地12,503,10316,291,885
建設仮勘定145,340761,660
有形固定資産合計27,382,96332,655,170
無形固定資産
電話加入権19,17519,175
借地権148,000
ソフトウエア121,599470,054
その他4,3693,810
無形固定資産合計293,144493,040
投資その他の資産
投資有価証券2,609,7542,905,912
関係会社株式955,0001,051,037
出資金185185
長期貸付金359,992
従業員に対する長期貸付金2,29710,092
関係会社長期貸付金687,047653,543
長期前払費用5,961993
繰延税金資産1,043,5191,073,919
敷金及び差入保証金16,682,27120,369,588
投資不動産24,45724,457
その他3,3003,300
貸倒引当金-31,453-31,453
投資その他の資産合計21,982,34126,421,568
固定資産計49,658,44859,569,779
資産の部合計116,375,163134,854,287
負債の部
流動負債
買掛金27,327,32424,547,854
短期借入金14,000,00014,000,000
1年内返済予定の長期借入金660,920596,020
未払金972,160457,745
未払費用2,210,9772,504,487
未払賞与600,464613,694
未払法人税等3,589,9002,279,687
未払消費税等439,255459,668
その他32,90755,425
流動負債計49,833,91045,514,582
固定負債
長期借入金12,713,22028,117,200
長期預り保証金116,288120,879
退職給付引当金1,575,5401,772,592
固定負債計14,405,04830,010,672
負債の部合計64,238,95875,525,255
純資産の部
株主資本
資本金
普通株式945,000945,000
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本金2,868,8282,868,828
資本剰余金
資本準備金
普通株式2,429,4002,429,400
オーケー2007種類株式284,250284,250
オーケー2008種類株式792,683792,683
オーケー2009種類株式846,894846,894
資本準備金4,353,2284,353,228
その他資本剰余金
自己株式処分差益687,895514,496
その他資本剰余金合計687,895514,496
資本剰余金合計5,041,1234,867,725
利益剰余金
利益準備金111,900111,900
その他利益剰余金
別途積立金60,00060,000
繰越利益剰余金44,091,64251,267,225
利益剰余金合計44,263,54251,439,125
自己株式
普通株式-241,840-241,840
オーケー2007種類株式
オーケー2008種類株式
オーケー2009種類株式
自己株式-241,840-241,840
株主資本合計51,931,65458,933,839
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金204,550395,192
その他の包括利益累計額合計204,550395,192
純資産の部合計52,136,20459,329,032
負債・純資産合計116,375,163134,854,287